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摩根瑞盛87個月定期開放債券(009895
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.13190.02%
近1月：0.35%
近1年：4.24%

累計凈值

1.2319
近3月：1.05%
近3年：12.90%

近6月：2.14%
成立來：24.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：90.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2020-08-03管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1319 1.2319 0.02%
    02-05 1.1317 1.2317 0.01%
    02-04 1.1316 1.2316 0.01%
    02-03 1.1315 1.2315 0.01%
    02-02 1.1314 1.2314 0.04%
    01-30 1.1310 1.2310 0.01%
    01-29 1.1309 1.2309 0.02%
    01-28 1.1307 1.2307 0.01%
    01-27 1.1306 1.2306 0.01%
    01-26 1.1305 1.2305 0.04%
    01-23 1.1301 1.2301 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.05%
    2.14%
    0.42%
    4.24%
    8.54%
    12.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1581 | 3518
    96 | 3498
    72 | 3436
    718 | 3518
    58 | 3254
    113 | 2751
    206 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2247.22億旗下基金：245只
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