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浦銀安盛普華66個月定開債A(009933
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0163--
近1月:0.16%
近1年:3.62%

累計凈值

1.2113
近3月:0.69%
近3年:12.20%

近6月:1.61%
成立來:23.27%
類型:債券型-長債規(guī)模:81.18億元(2025-12-31)基金經理:李羿
成 立 日:2020-08-10管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間02-10~02-23/02-10~02-23
預估開放申購時間:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0163 1.2113 --
    01-30 1.0160 1.2110 --
    01-23 1.0158 1.2108 --
    01-16 1.0155 1.2105 --
    01-09 1.0153 1.2103 --
    12-31 1.0147 1.2097 --
    12-26 1.0143 1.2093 --
    12-19 1.0137 1.2087 --
    12-12 1.0130 1.2080 --
    12-05 1.0124 1.2074 --
    11-28 1.0118 1.2068 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.69%
    1.61%
    0.16%
    3.62%
    7.85%
    12.20%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    2997 | 3518
    298 | 3498
    144 | 3436
    3009 | 3518
    87 | 3254
    194 | 2751
    315 | 2333
    四分位排名

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