基金品種

全球市場(chǎng)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi)(009906
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0059--
近1月：0.21%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.1559
近3月：0.57%
近3年：7.55%

近6月：1.10%
成立來(lái)：16.52%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：景輝
成 立 日：2020-08-26管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-05～2027-03-12/2027-03-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0059 1.1559 --
    01-30 1.0055 1.1555 --
    01-23 1.0051 1.1551 --
    01-16 1.0047 1.1547 --
    01-09 1.0043 1.1543 --
    12-31 1.0038 1.1538 --
    12-26 1.0035 1.1535 --
    12-22 1.0033 1.1533 0.02%
    12-19 1.0481 1.1531 --
    12-12 1.0477 1.1527 --
    12-05 1.0473 1.1523 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.57%
    1.10%
    0.21%
    2.20%
    4.34%
    7.55%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    2570 | 3522
    2718 | 3518
    506 | 3498
    355 | 3436
    2649 | 3518
    400 | 3254
    2207 | 2751
    1935 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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215 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:13
284 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:02
294 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-28 09:06
293 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-28 09:05
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