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浙商惠隆39個月定開債券(009679
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0186--
近1月:0.24%
近1年:2.67%

累計凈值

1.1679
近3月:0.87%
近3年:8.54%

近6月:1.49%
成立來:18.00%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.22億元(2025-12-31)基金經理:趙柳燕
成 立 日:2020-09-10管 理 人浙商基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-03-22~2027-04-01/2027-03-22~...
預估開放申購時間:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0186 1.1679 --
    01-30 1.0182 1.1675 --
    01-23 1.0177 1.1670 --
    01-16 1.0173 1.1666 --
    01-09 1.0168 1.1661 --
    12-31 1.0162 1.1655 --
    12-26 1.0159 1.1652 --
    12-19 1.0155 1.1648 --
    12-12 1.0147 1.1640 --
    12-05 1.0137 1.1630 --
    11-28 1.0132 1.1625 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.87%
    1.49%
    0.24%
    2.67%
    5.20%
    8.54%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    2503 | 3518
    161 | 3498
    172 | 3436
    2383 | 3518
    232 | 3254
    1597 | 2751
    1627 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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