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嘉實致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01540.03%
近1月：0.43%
近1年：1.31%

累計凈值

1.2055
近3月：0.44%
近3年：12.62%

近6月：0.49%
成立來：22.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-24～10-29/09-24～10-29
預估開放申購時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：500000000.00元(費率0.05%，節(jié)省450000000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0154 1.2055 0.03%
    02-05 1.0151 1.2052 0.03%
    02-04 1.0148 1.2049 0.00%
    02-03 1.0148 1.2049 0.00%
    02-02 1.0148 1.2049 0.01%
    01-30 1.0147 1.2048 0.00%
    01-29 1.0147 1.2048 0.01%
    01-28 1.0146 1.2047 0.01%
    01-27 1.0145 1.2046 0.00%
    01-26 1.0145 1.2046 0.02%
    01-23 1.0143 1.2044 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.43%
    0.44%
    0.49%
    0.43%
    1.31%
    5.37%
    12.62%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    904 | 3518
    1163 | 3498
    1959 | 3436
    661 | 3518
    1412 | 3254
    1454 | 2751
    242 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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