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單位凈值 (2026-02-06)

1.03780.03%
近1月：0.40%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1746
近3月：0.56%
近3年：9.29%

近6月：0.86%
成立來：18.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：76.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0378 1.1746 0.03%
    02-05 1.0375 1.1743 0.01%
    02-04 1.0374 1.1742 0.01%
    02-03 1.0373 1.1741 0.01%
    02-02 1.0372 1.1740 0.01%
    01-30 1.0371 1.1739 0.01%
    01-29 1.0370 1.1738 0.00%
    01-28 1.0370 1.1738 0.02%
    01-27 1.0368 1.1736 0.00%
    01-26 1.0368 1.1736 0.04%
    01-23 1.0364 1.1732 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    0.56%
    0.86%
    0.42%
    1.63%
    4.99%
    9.29%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1136 | 3518
    534 | 3498
    655 | 3436
    718 | 3518
    903 | 3254
    1774 | 2751
    1326 | 2333
    四分位排名

    良好

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