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單位凈值 (2026-02-06)

1.08170.06%
近1月：0.44%
近1年：-1.02%

累計(jì)凈值

1.1597
近3月：-0.39%
近3年：9.03%

近6月：-1.53%
成立來：16.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0817 1.1597 0.06%
    02-05 1.0810 1.1590 0.06%
    02-04 1.0804 1.1584 0.00%
    02-03 1.0804 1.1584 0.01%
    02-02 1.0803 1.1583 0.01%
    01-30 1.0802 1.1582 0.00%
    01-29 1.0802 1.1582 0.00%
    01-28 1.0802 1.1582 0.03%
    01-27 1.0799 1.1579 -0.02%
    01-26 1.0801 1.1581 0.02%
    01-23 1.0799 1.1579 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    -0.39%
    -1.53%
    0.36%
    -1.02%
    4.61%
    9.03%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    851 | 3518
    3400 | 3498
    3363 | 3436
    1149 | 3518
    3113 | 3254
    2052 | 2751
    1428 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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