基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01700.07%
近1月：0.41%
近1年：-0.04%

累計(jì)凈值

1.1530
近3月：-0.32%
近3年：8.94%

近6月：-0.83%
成立來(lái)：16.28%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐煜等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-11/05-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0170 1.1530 0.07%
    02-05 1.0163 1.1523 0.06%
    02-04 1.0157 1.1517 0.01%
    02-03 1.0156 1.1516 -0.01%
    02-02 1.0157 1.1517 0.01%
    01-30 1.0156 1.1516 -0.02%
    01-29 1.0158 1.1518 -0.01%
    01-28 1.0159 1.1519 0.02%
    01-27 1.0157 1.1517 -0.03%
    01-26 1.0160 1.1520 0.03%
    01-23 1.0157 1.1517 0.04%
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    近3月
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    近2年
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    0.14%
    0.41%
    -0.32%
    -0.83%
    0.23%
    -0.04%
    4.45%
    8.94%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    344 | 3522
    1061 | 3518
    3383 | 3498
    3299 | 3436
    2474 | 3518
    2800 | 3254
    2154 | 2751
    1471 | 2333
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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