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單位凈值 (2026-02-06)

1.24220.10%
近1月：0.83%
近1年：4.75%

累計凈值

1.2422
近3月：1.16%
近3年：13.67%

近6月：2.08%
成立來：24.22%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：4.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：祝松等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2422 1.2422 0.10%
    02-05 1.2409 1.2409 -0.05%
    02-04 1.2415 1.2415 0.06%
    02-03 1.2408 1.2408 0.27%
    02-02 1.2374 1.2374 -0.21%
    01-30 1.2400 1.2400 -0.16%
    01-29 1.2420 1.2420 -0.05%
    01-28 1.2426 1.2426 0.16%
    01-27 1.2406 1.2406 -0.02%
    01-26 1.2408 1.2408 -0.22%
    01-23 1.2435 1.2435 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.83%
    1.16%
    2.08%
    1.10%
    4.75%
    10.24%
    13.67%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    102 | 863
    192 | 863
    226 | 843
    191 | 807
    216 | 863
    124 | 739
    156 | 643
    147 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    優(yōu)秀

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.36%
    2023-12-312.23%
    2021-12-310.01%
    2021-06-300.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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