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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00980.04%
近1月：0.35%
近1年：0.87%

累計(jì)凈值

1.1597
近3月：0.46%
近3年：8.27%

近6月：0.71%
成立來：16.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-02-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-29～06-26/05-29～06-26
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0098 1.1597 0.04%
    02-05 1.0094 1.1593 0.03%
    02-04 1.0091 1.1590 0.00%
    02-03 1.0091 1.1590 -0.01%
    02-02 1.0092 1.1591 0.00%
    01-30 1.0092 1.1591 0.00%
    01-29 1.0092 1.1591 0.01%
    01-28 1.0091 1.1590 0.02%
    01-27 1.0089 1.1588 -0.02%
    01-26 1.0091 1.1590 0.02%
    01-23 1.0089 1.1588 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.35%
    0.46%
    0.71%
    0.34%
    0.87%
    5.09%
    8.27%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1581 | 3518
    1024 | 3498
    1117 | 3436
    1314 | 3518
    1990 | 3254
    1673 | 2751
    1723 | 2333
    四分位排名

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