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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07600.04%
近1月：0.32%
近1年：0.24%

累計(jì)凈值

1.2143
近3月：0.83%
近3年：12.20%

近6月：0.59%
成立來：23.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉璽等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-25～12-22/11-25～12-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0760 1.2143 0.04%
    02-05 1.0756 1.2139 0.04%
    02-04 1.0752 1.2135 0.01%
    02-03 1.0751 1.2134 -0.01%
    02-02 1.0752 1.2135 0.01%
    01-30 1.0751 1.2134 0.00%
    01-29 1.0751 1.2134 0.01%
    01-28 1.0750 1.2133 0.02%
    01-27 1.0748 1.2131 -0.01%
    01-26 1.0749 1.2132 0.02%
    01-23 1.0747 1.2130 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    0.83%
    0.59%
    0.24%
    0.24%
    6.83%
    12.20%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1862 | 3518
    189 | 3498
    1588 | 3436
    2383 | 3518
    2608 | 3254
    441 | 2751
    315 | 2333
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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