基金品種

全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳悅一年定開(kāi)債發(fā)起式(008807
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00890.06%
近1月：0.36%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.1629
近3月：0.37%
近3年：8.37%

近6月：0.48%
成立來(lái)：17.22%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：焦翠
成 立 日：2020-02-27管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-30～04-03/03-30～04-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0089 1.1629 0.06%
    02-05 1.0083 1.1623 0.03%
    02-04 1.0080 1.1620 0.01%
    02-03 1.0079 1.1619 -0.01%
    02-02 1.0080 1.1620 0.01%
    01-30 1.0079 1.1619 0.00%
    01-29 1.0079 1.1619 0.01%
    01-28 1.0078 1.1618 0.01%
    01-27 1.0077 1.1617 -0.01%
    01-26 1.0078 1.1618 0.02%
    01-23 1.0076 1.1616 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.36%
    0.37%
    0.48%
    0.31%
    0.89%
    5.24%
    8.37%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    812 | 3522
    1488 | 3518
    1723 | 3498
    1986 | 3436
    1610 | 3518
    1960 | 3254
    1556 | 2751
    1686 | 2333
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:12
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452 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-20 07:30
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237 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-17 07:22
246 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-22 07:33
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221 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
244 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:59
247 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:09
259 0 公告鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 13:26
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