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南方昭元債券A(008771

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單位凈值 (2026-02-06): 1.10780.04%; 近1月：0.46%; 近1年：2.39%

累計凈值: 1.1968; 近3月：0.60%; 近3年：10.95%

: 近6月：0.92%; 成立來：20.48%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：11.10億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：杜才超
成立日：2020-06-12	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24廣發(fā) 10.02% --
24中交 5.65% --
24瀘州 5.45% --
25國開 5.38% --
25農(nóng)發(fā) 4.98% --
前五持倉占比合計：31.48%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24廣發(fā)	10.02%	--
24中交	5.65%	--
24瀘州	5.45%	--
25國開	5.38%	--
25農(nóng)發(fā)	4.98%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1078	1.1968	0.04%
02-05	1.1074	1.1964	0.01%
02-04	1.1073	1.1963	0.01%
02-03	1.1072	1.1962	0.00%
02-02	1.1072	1.1962	0.02%
01-30	1.1070	1.1960	0.01%
01-29	1.1069	1.1959	0.01%
01-28	1.1068	1.1958	0.01%
01-27	1.1067	1.1957	0.00%
01-26	1.1067	1.1957	0.05%
01-23	1.1061	1.1951	0.04%

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南方昭元債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-12-05 每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-11-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-09 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-03-09 每份派現(xiàn)金0.0180元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.46%	0.60%	0.92%	0.48%	2.39%	7.09%	10.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	717 \| 3518	440 \| 3498	541 \| 3436	432 \| 3518	324 \| 3254	354 \| 2751	657 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.10%	-0.72%	1.85%	-0.15%	2.08%	-0.01%	1.46%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	124 \| 3528	2663 \| 3498	124 \| 3451	1302 \| 3040	1197 \| 3316	2625 \| 3195	738 \| 3360	1013 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.07%	4.94%	3.40%	2.39%	3.81%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	396 \| 3528	1087 \| 3316	1431 \| 3108	1066 \| 2726	1234 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-25~至今	杜才超	1年又319天	6.21%
2022-04-15~2024-03-24	劉驥	1年又344天	6.33%
2020-06-12~2022-04-14	金凌志	1年又306天	6.68%

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51	0	公告南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 08:11
5448	12	今天配	錢波松風(fēng)來	01-21 18:59
4041	11	最近	鐵公基720	01-21 11:51
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3584	10	昨天	鉆石心玩家3	01-08 20:08
315	14	現(xiàn)在	浪子停泊	12-31 22:14
3614	13	看了	錢波鶴鳴6	12-29 20:51
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4919	13	我今天	惠飛飛兒結(jié)	12-23 18:14
3961	16	在當(dāng)下	僅有的唯一就這樣	12-23 13:10
3572	12	頻繁	小芳等你回家兒531	12-18 10:34
6941	11	北交所	絕世戰(zhàn)基	12-12 15:36
141	0	公告南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購、定投	基金資訊	12-08 07:14
5986	13	這段	趨勢璇璣明66	12-05 14:31
4172	10	比如	基民人生投手1	12-03 18:37
150	0	公告南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-03 08:24

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2023-11-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-09	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-03-09	每份派現(xiàn)金0.0180元

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