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同泰恒利純債C(008729

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05180.12%; 近1月：0.47%; 近1年：0.52%

累計(jì)凈值: 2.3975; 近3月：0.36%; 近3年：135.44%

: 近6月：0.70%; 成立來(lái)：152.88%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.61億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魯秦等
成立日：2020-02-18	管理人：同泰基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

同泰基金財(cái)富號(hào)

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	13.90%	--
25附息	13.85%	--
21國(guó)開(kāi)	11.69%	--
25國(guó)開(kāi)	11.52%	--
25國(guó)開(kāi)	9.30%	--

公司觀點(diǎn)

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先進(jìn)制造助力大國(guó)崛起
60.67%成立以來(lái)同泰慧利混合A
基金經(jīng)理幫選好基
15.03%成立以來(lái)同泰積極配置3...
讓你的閑錢(qián)“不躺平”
0.36%近1年同泰泰享中短債E
黃金巨震！還能繼續(xù)持有嗎？
白酒4連陽(yáng)！能持續(xù)多久？
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黃金漲勢(shì)重啟！長(zhǎng)期布局正當(dāng)時(shí)！
CPO沖高回落！這個(gè)板塊現(xiàn)在能上車(chē)...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.0518	2.3975	0.12%
02-05	1.0505	2.3962	-0.06%
02-04	1.0511	2.3968	0.04%
02-03	1.0507	2.3964	0.20%
02-02	1.0486	2.3943	-0.10%
01-30	1.0496	2.3953	-0.19%
01-29	1.0516	2.3973	-0.04%
01-28	1.0520	2.3977	0.09%
01-27	1.0511	2.3968	-0.03%
01-26	1.0514	2.3971	-0.09%
01-23	1.0523	2.3980	0.15%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2023-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	0.47%	0.36%	0.70%	0.45%	0.52%	7.85%	135.44%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 863	422 \| 863	636 \| 843	525 \| 807	484 \| 863	667 \| 739	272 \| 643	1 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.45%	-0.30%	0.88%	-0.68%	2.19%	0.37%	1.02%	73.16%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	551 \| 868	626 \| 871	513 \| 838	712 \| 755	314 \| 819	292 \| 800	291 \| 502	2 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.35%	79.41%	30.02%	2.51%	3.88%	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	673 \| 868	2 \| 819	7 \| 3108	861 \| 2726	1174 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-04-17~至今	魯秦馬毅	1年又296天	4.22%
2021-08-31~2024-04-16	魯秦	2年又229天	133.22%
2020-02-18~2021-08-30	高春梅	1年又194天	4.04%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
50	0	公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:20
227	0	基金分紅有何意義？	同泰基金	12-09 10:39
370	0	基金分紅，我的收益變多還是變少了？	同泰基金	12-09 10:20
93	0	股債蹺蹺板效應(yīng)下，純債收益平淡，股票波動(dòng)又大，增強(qiáng)	蘿莉妹妹	12-01 11:06
95	0	當(dāng)下債市擺脫前期震蕩態(tài)勢(shì)，逐步回歸平穩(wěn)上漲節(jié)奏，優(yōu)	易武流	11-28 09:52
108	0	債市最近整體行情穩(wěn)，不少人都想趁機(jī)布局點(diǎn)穩(wěn)健產(chǎn)品。	大氣的富婆	11-05 10:42
103	0	最近債券基金指數(shù)持續(xù)小幅上漲，沒(méi)有大起大落，很適合	知芯人	11-04 09:49
169	0	債券基金常見(jiàn)的運(yùn)作方式有哪些？	同泰基金	11-03 13:08
607	1	【AI速看】解讀“十五五”，投資看點(diǎn)！	直播AI速看小助理	10-29 20:02
205	0	公告同泰基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告	基金資訊	10-28 16:54
295	0	央行明確“下場(chǎng)”買(mǎi)債，債市應(yīng)聲“起立”，行情能走多	同泰基金	10-28 13:38
153	0	公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:36
145	0	債市雖有短期調(diào)整，但長(zhǎng)期穩(wěn)健趨勢(shì)沒(méi)變，適合踏實(shí)持有	從來(lái)123	10-10 09:01
328	0	國(guó)慶中秋節(jié)將至，這份節(jié)前理財(cái)攻略請(qǐng)查收！	同泰基金	09-30 09:03
309	0	國(guó)慶中秋節(jié)將至，這份節(jié)前理財(cái)攻略請(qǐng)查收！	同泰基金	09-29 09:12
328	0	國(guó)慶中秋節(jié)將至，這份節(jié)前理財(cái)攻略請(qǐng)查收！	同泰基金	09-26 15:23
347	3	純債基金	創(chuàng)世萍妹	08-29 11:30
166	0	公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:42
212	1	過(guò)去一周債市總結(jié)	同泰基金馬毅	08-28 23:27
185	0	為什么“固收+”越來(lái)越被重視？	同泰基金	08-28 09:45

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

民生加銀鑫享債券A
近1年 31.06%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券D
近1年 30.55%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券C
近1年 30.54%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券A
近1年 27.03%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券C
近1年 26.78%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券E
近1年 26.66%

購(gòu)買(mǎi)

同泰恒利純債C
近1年 0.52%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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同泰基金

管理規(guī)模：35.72億旗下基金：48只

同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A

日漲幅2.18%

購(gòu)買(mǎi)

同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C

日漲幅2.17%

購(gòu)買(mǎi)

同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A

日漲幅1.40%

購(gòu)買(mǎi)

同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C

日漲幅1.39%

日漲幅1.35%

日漲幅1.35%

日漲幅0.76%

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
大成高鑫股票A	11646人
同泰慧利混合C	11721人
工銀新興制造混合C	12809人
交銀中證紅利低波動(dòng)10	11921人
國(guó)泰海通中證香港科技指	11608人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-25	每份派現(xiàn)金0.0157元
2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0490元
2025-05-21	每份派現(xiàn)金0.0500元
2025-04-22	每份派現(xiàn)金0.0530元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0220元
2025-02-24	每份派現(xiàn)金0.0250元
2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-11-25	每份派現(xiàn)金0.0620元
2024-10-25	每份派現(xiàn)金0.0650元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0710元

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熱門(mén)基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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