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單位凈值 (2026-02-06)

1.16240.02%
近1月：0.27%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1804
近3月：0.34%
近3年：10.01%

近6月：0.78%
成立來：18.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：27.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1624 1.1804 0.02%
    02-05 1.1622 1.1802 0.00%
    02-04 1.1622 1.1802 0.01%
    02-03 1.1621 1.1801 0.00%
    02-02 1.1621 1.1801 0.02%
    01-30 1.1619 1.1799 0.01%
    01-29 1.1618 1.1798 0.01%
    01-28 1.1617 1.1797 0.01%
    01-27 1.1616 1.1796 0.01%
    01-26 1.1615 1.1795 0.03%
    01-23 1.1612 1.1792 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.27%
    0.34%
    0.78%
    0.25%
    1.96%
    5.44%
    10.01%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    111 | 987
    540 | 967
    214 | 957
    192 | 987
    107 | 929
    102 | 839
    49 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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