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興業(yè)優(yōu)債增利債券C(008392
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05260.15%
近1月：0.63%
近1年：1.59%

累計凈值

1.2090
近3月：1.14%
近3年：7.58%

近6月：1.30%
成立來：15.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-03-24管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0526 1.2090 0.15%
    02-05 1.0510 1.2074 0.01%
    02-04 1.0509 1.2073 0.00%
    02-03 1.0509 1.2073 0.21%
    02-02 1.0487 1.2051 -0.15%
    01-30 1.0503 1.2067 -0.17%
    01-29 1.0521 1.2085 -0.05%
    01-28 1.0526 1.2090 0.07%
    01-27 1.0519 1.2083 -0.02%
    01-26 1.0521 1.2085 -0.10%
    01-23 1.0532 1.2096 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.63%
    1.14%
    1.30%
    0.81%
    1.59%
    5.02%
    7.58%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    48 | 863
    311 | 863
    230 | 843
    308 | 807
    319 | 863
    492 | 739
    516 | 643
    515 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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51 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:40
79 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 01-08 09:05
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140 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2025年第1次分紅 基金資訊 11-26 00:26
75 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:27
210 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
127 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:25
177 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
182 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
159 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
199 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
616 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
742 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:07
762 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:13
715 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:29
804 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
867 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:06
896 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:19
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1092 0 公告興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:17
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