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單位凈值 (2026-02-06)

0.97520.05%
近1月：0.21%
近1年：-5.05%

累計(jì)凈值

1.1529
近3月：-2.40%
近3年：5.74%

近6月：-4.01%
成立來：16.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏偉等
成 立 日：2019-12-11管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-02-01～2027-02-19/2027-02-01～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月29日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月29日15:00~02月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 0.9752 1.1529 0.05%
    02-05 0.9747 1.1524 0.02%
    02-04 0.9745 1.1522 -0.01%
    02-03 0.9746 1.1523 0.00%
    02-02 0.9746 1.1523 -0.03%
    01-30 0.9749 1.1526 0.02%
    01-29 0.9747 1.1524 0.03%
    01-28 0.9744 1.1521 0.02%
    01-27 0.9742 1.1519 -0.03%
    01-26 0.9745 1.1522 0.02%
    01-23 0.9743 1.1520 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.21%
    -2.40%
    -4.01%
    -0.59%
    -5.05%
    0.38%
    5.74%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    2718 | 3518
    3495 | 3498
    3427 | 3436
    3515 | 3518
    3248 | 3254
    2721 | 2751
    2220 | 2333
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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