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單位凈值 (2026-02-06)

1.11720.05%
近1月：0.40%
近1年：1.05%

累計凈值

1.1925
近3月：0.69%
近3年：11.84%

近6月：0.62%
成立來：20.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪玉娟
成 立 日：2019-11-20管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1172 1.1925 0.05%
    02-05 1.1166 1.1919 0.04%
    02-04 1.1162 1.1915 0.00%
    02-03 1.1162 1.1915 0.00%
    02-02 1.1162 1.1915 -0.01%
    01-30 1.1163 1.1916 -0.01%
    01-29 1.1164 1.1917 0.01%
    01-28 1.1163 1.1916 -0.01%
    01-27 1.1164 1.1917 -0.01%
    01-26 1.1165 1.1918 0.03%
    01-23 1.1162 1.1915 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.69%
    0.62%
    0.46%
    1.05%
    5.75%
    11.84%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1136 | 3518
    298 | 3498
    1487 | 3436
    512 | 3518
    1777 | 3254
    1102 | 2751
    397 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

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