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單位凈值 (2026-02-06)

1.04150.05%
近1月：0.42%
近1年：0.50%

累計凈值

1.1645
近3月：0.31%
近3年：7.78%

近6月：0.30%
成立來：17.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-12-04管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0415 1.1645 0.05%
    02-05 1.0410 1.1640 0.03%
    02-04 1.0407 1.1637 0.01%
    02-03 1.0406 1.1636 -0.01%
    02-02 1.0407 1.1637 0.02%
    01-30 1.0405 1.1635 -0.01%
    01-29 1.0406 1.1636 0.00%
    01-28 1.0406 1.1636 0.03%
    01-27 1.0403 1.1633 -0.02%
    01-26 1.0405 1.1635 0.02%
    01-23 1.0403 1.1633 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.31%
    0.30%
    0.35%
    0.50%
    5.02%
    7.78%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    978 | 3518
    2231 | 3498
    2447 | 3436
    1226 | 3518
    2396 | 3254
    1740 | 2751
    1885 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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40 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:28
88 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 12-19 09:10
76 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 12-19 09:09
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74 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
72 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
240 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
260 1 銀行股延續(xù)強勢，科技股跌多漲少，中概股全天維持在中 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 04-28 00:52
114 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
193 1 銀行沖高回落陷入調(diào)整，白酒、港口緊隨其后，黃金持續(xù) 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 04-21 17:41
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109 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:22
183 1 算力、國資云概念股展開調(diào)整，AI醫(yī)療概念股逆勢大漲 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 03-10 20:42
231 1 銀行、科技分化，黃金深V反轉(zhuǎn)，中概股爆發(fā) 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 02-13 12:23
277 1 沖高回落但成交額大幅放量，誘多還是機(jī)會？ 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 02-07 19:00
125 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:46
228 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 12-19 09:06
176 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 12-19 09:06
226 0 公告匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 11-14 09:06
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