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天天基金網(wǎng)>全部基金>鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(008040

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單位凈值 (2026-02-06): 1.07000.07%; 近1月：0.33%; 近1年：0.85%

累計凈值: 1.2166; 近3月：0.35%; 近3年：11.26%

: 近6月：0.52%; 成立來：22.81%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：111.66億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：葉朝明等
成立日：2019-12-20	管理人：鵬華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 7.01% --
25國開 6.81% --
25農(nóng)發(fā) 5.61% --
22進出 5.34% --
25國開 4.71% --
前五持倉占比合計：29.48%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	7.01%	--
25國開	6.81%	--
25農(nóng)發(fā)	5.61%	--
22進出	5.34%	--
25國開	4.71%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0700	1.2166	0.07%
02-05	1.0693	1.2159	0.03%
02-04	1.0690	1.2156	0.01%
02-03	1.0689	1.2155	0.00%
02-02	1.0689	1.2155	0.03%
01-30	1.0686	1.2152	-0.03%
01-29	1.0689	1.2155	0.01%
01-28	1.0688	1.2154	0.02%
01-27	1.0686	1.2152	-0.06%
01-26	1.0692	1.2158	0.04%
01-23	1.0688	1.2154	0.05%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.33%	0.35%	0.52%	0.27%	0.85%	6.76%	11.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	426 \| 3522	1775 \| 3518	1897 \| 3498	1840 \| 3436	2071 \| 3518	2019 \| 3254	466 \| 2751	558 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.35%	-0.24%	0.90%	-0.30%	2.78%	0.49%	1.11%	1.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2764 \| 3528	1533 \| 3498	1730 \| 3451	1713 \| 3040	353 \| 3316	930 \| 3195	1817 \| 3360	180 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.71%	6.47%	3.55%	3.65%	3.90%	2.35%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2030 \| 3528	267 \| 3316	1287 \| 3108	202 \| 2726	1158 \| 2409	1183 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-17~至今	葉朝明張羊城	2年又83天	8.20%
2022-01-28~2023-11-16	葉朝明	1年又292天	6.16%
2019-12-20~2022-01-27	李振宇	2年又39天	6.92%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
49	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	01-21 08:06
52	0	當(dāng)下市場波動大，優(yōu)質(zhì)穩(wěn)健資產(chǎn)太難找！興華安恒脫穎而	氣氣球	01-16 20:29
53	0	懶人理財天花板就是$興華安恒純債C$！3到5年黃金	小米椒苦	01-07 22:54
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125	0	公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華0-5年利率債債券型發(fā)	基金資訊	11-19 09:09
100	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金C類基金	基金資訊	11-14 09:08
101	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類基	基金資訊	11-07 09:21
145	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招	基金資訊	11-07 09:09
122	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	10-27 08:09
4154	22	2025年的牛市上升行情，依然有人是虧錢的，而且不	快樂養(yǎng)基大師兄	10-13 12:08
121	0	今晚利率債這邊情況不妙，但好在我關(guān)注了$鑫元睿鑫添	獨角獸北極光	09-19 20:38
116	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	08-28 08:11
315	0	公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華0-5年利率債債券型發(fā)	基金資訊	08-20 07:32
142	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金C類基金	基金資訊	08-15 09:10
157	0	公告鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	07-18 08:09
200	0	公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華0-5年利率債債券型發(fā)	基金資訊	06-17 09:08
250	0	公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華0-5年利率債債券型發(fā)	基金資訊	05-21 07:19
263	0	震蕩行情下買中短債不錯	求穩(wěn)的小蘭蘭	05-16 12:25
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-21	每份派現(xiàn)金0.0075元
2025-08-22	每份派現(xiàn)金0.0079元
2025-05-23	每份派現(xiàn)金0.0088元
2025-02-21	每份派現(xiàn)金0.0092元
2024-11-19	每份派現(xiàn)金0.0163元
2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-06-14	每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-03-08	每份派現(xiàn)金0.0086元
2023-12-04	每份派現(xiàn)金0.0067元
2023-08-24	每份派現(xiàn)金0.0073元
2023-05-25	每份派現(xiàn)金0.0066元

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