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萬家惠享39個月定開債(007979
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0361--
近1月：0.25%
近1年：2.93%

累計凈值

1.1792
近3月：0.73%
近3年：8.58%

近6月：1.44%
成立來：19.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：109.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2019-11-28管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-08～06-12/06-08～06-12
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0361 1.1792 --
    01-30 1.0356 1.1787 --
    01-23 1.0351 1.1782 --
    01-16 1.0346 1.1777 --
    01-09 1.0341 1.1772 --
    12-31 1.0335 1.1766 --
    12-26 1.0331 1.1762 --
    12-19 1.0326 1.1757 --
    12-12 1.0315 1.1746 --
    12-08 1.0312 1.1743 0.02%
    12-05 1.0570 1.1741 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.73%
    1.44%
    0.25%
    2.93%
    5.80%
    8.58%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2430 | 3518
    254 | 3498
    187 | 3436
    2275 | 3518
    155 | 3254
    1054 | 2751
    1612 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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