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單位凈值 (2026-02-06)

1.25050.16%
近1月：0.64%
近1年：2.31%

累計凈值

1.5875
近3月：1.04%
近3年：9.99%

近6月：1.49%
成立來：24.54%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李棟梁
成 立 日：2019-09-23管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2505 1.5875 0.16%
    02-05 1.2485 1.5855 -0.10%
    02-04 1.2498 1.5868 0.02%
    02-03 1.2495 1.5865 0.26%
    02-02 1.2462 1.5832 -0.22%
    01-30 1.2490 1.5860 -0.18%
    01-29 1.2513 1.5883 -0.04%
    01-28 1.2518 1.5888 0.12%
    01-27 1.2503 1.5873 -0.06%
    01-26 1.2510 1.5880 -0.30%
    01-23 1.2548 1.5918 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.64%
    1.04%
    1.49%
    0.95%
    2.31%
    8.76%
    9.99%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    206 | 863
    305 | 863
    260 | 843
    278 | 807
    261 | 863
    331 | 739
    229 | 643
    356 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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