基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富盛安39個(gè)月定開債(007948
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02550.01%
近1月：0.20%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.1944
近3月：0.85%
近3年：8.99%

近6月：1.62%
成立來：20.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-31～04-06/03-31～04-06
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0255 1.1944 0.01%
    02-05 1.0254 1.1943 0.01%
    02-04 1.0253 1.1942 0.00%
    02-03 1.0253 1.1942 0.01%
    02-02 1.0252 1.1941 0.02%
    01-30 1.0250 1.1939 0.00%
    01-29 1.0250 1.1939 0.01%
    01-28 1.0249 1.1938 0.00%
    01-27 1.0249 1.1938 0.01%
    01-26 1.0248 1.1937 0.02%
    01-23 1.0246 1.1935 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.85%
    1.62%
    0.23%
    3.04%
    6.06%
    8.99%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2772 | 3518
    176 | 3498
    142 | 3436
    2474 | 3518
    132 | 3254
    863 | 2751
    1445 | 2333
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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2719 15 昨日漲0.42%，長(zhǎng)債基金最近波動(dòng)太大了！ 快樂養(yǎng)基大師兄 03-27 12:47
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