基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05740.01%
近1月：0.11%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.1363
近3月：0.26%
近3年：7.48%

近6月：0.32%
成立來(lái)：13.96%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0574 1.1363 0.01%
    02-05 1.0573 1.1362 0.01%
    02-04 1.0572 1.1361 0.01%
    02-03 1.0571 1.1360 0.00%
    02-02 1.0571 1.1360 0.01%
    01-30 1.0570 1.1359 0.00%
    01-29 1.0570 1.1359 0.00%
    01-28 1.0570 1.1359 0.01%
    01-27 1.0569 1.1358 0.00%
    01-26 1.0569 1.1358 0.00%
    01-23 1.0569 1.1358 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.26%
    0.32%
    0.11%
    0.88%
    4.03%
    7.48%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    285 | 987
    846 | 987
    837 | 967
    913 | 957
    894 | 987
    852 | 929
    541 | 839
    439 | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 09:09
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