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單位凈值 (2026-02-06)

1.05740.01%
近1月：0.11%
近1年：0.88%

累計凈值

1.1363
近3月：0.26%
近3年：7.48%

近6月：0.32%
成立來：13.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0574 1.1363 0.01%
    02-05 1.0573 1.1362 0.01%
    02-04 1.0572 1.1361 0.01%
    02-03 1.0571 1.1360 0.00%
    02-02 1.0571 1.1360 0.01%
    01-30 1.0570 1.1359 0.00%
    01-29 1.0570 1.1359 0.00%
    01-28 1.0570 1.1359 0.01%
    01-27 1.0569 1.1358 0.00%
    01-26 1.0569 1.1358 0.00%
    01-23 1.0569 1.1358 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.26%
    0.32%
    0.11%
    0.88%
    4.03%
    7.48%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    846 | 987
    837 | 967
    913 | 957
    894 | 987
    852 | 929
    541 | 839
    439 | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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