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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保尊耀純債A 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保尊耀純債A(007837

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.17180.12%; 近1月：0.81%; 近1年：3.31%

累計凈值: 1.2688; 近3月：0.93%; 近3年：11.45%

: 近6月：1.11%; 成立來：27.34%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：5.66億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：唐笑天等
成立日：2019-10-22	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 5.20% --
22交行 5.15% --
23國開 5.15% --
24建行 5.11% --
25附息 5.05% --
前五持倉占比合計：25.66%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	5.20%	--
22交行	5.15%	--
23國開	5.15%	--
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25附息	5.05%	--

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投資周周道 | 債市繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1718	1.2688	0.12%
02-05	1.1704	1.2674	-0.06%
02-04	1.1711	1.2681	-0.13%
02-03	1.1726	1.2696	0.49%
02-02	1.1669	1.2639	-0.55%
01-30	1.1733	1.2703	-0.42%
01-29	1.1782	1.2752	-0.16%
01-28	1.1801	1.2771	0.15%
01-27	1.1783	1.2753	0.08%
01-26	1.1773	1.2743	-0.14%
01-23	1.1789	1.2759	0.33%

更多凈值信息>

國壽安保尊耀純債A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-10-30 每份派現(xiàn)金0.0330元
2025-09-26 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-12-01 每份派現(xiàn)金0.0300元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	0.81%	0.93%	1.11%	1.08%	3.31%	10.32%	11.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	814 \| 863	205 \| 863	279 \| 843	361 \| 807	221 \| 863	232 \| 739	153 \| 643	257 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.14%	1.08%	1.65%	0.09%	2.81%	-0.22%	2.07%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	754 \| 868	185 \| 871	109 \| 838	410 \| 755	165 \| 819	666 \| 800	112 \| 3360	2426 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.99%	5.63%	2.33%	1.95%	5.24%	4.32%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	231 \| 868	180 \| 819	2435 \| 3108	1663 \| 2726	344 \| 2409	123 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-19~至今	唐笑天劉振中	50天	1.50%
2024-11-15~2025-12-18	唐笑天	1年又33天	4.75%
2024-03-13~2024-11-14	黃力唐笑天	246天	2.76%
2023-02-01~2024-03-12	黃力	1年又40天	2.09%
2020-07-27~2023-01-31	黃力闞磊	2年又188天	10.33%

點擊	標題	作者	最新更新時間
48	公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:54
54	公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-19 09:09
73	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保尊耀純債債	基金資訊	12-19 09:09
60	公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	12-19 09:09
70	這個基金經(jīng)理怎么操作的？跌跌不休，真夠爛的	SUSHANC	12-04 21:38
63	一年的盈利，這段時間又都還回去了	SUSHANC	11-26 20:44
582	公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-29 07:34
99	公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:35
157	公告關(guān)于國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	10-28 07:24
147	跌慘了就分紅，經(jīng)理的貓蓋功夫一流	藍天的張茹雪	09-27 05:44
280	公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	09-25 07:26
142	公告關(guān)于國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金暫停大額、申	基金資訊	09-24 07:44
99	買過最最爛的一只瘟雞，經(jīng)理真是天才	藍天的張茹雪	09-19 20:58
93	這只為什么最近總是跌跌不休，而且跌幅這么大？倆月的	SUSHANC	09-10 21:22
102	公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
678	觀察市場投資債券行情，7-10利率債全年收益為負，	錢途芒果布丁熊	08-15 12:51
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-30	每份派現(xiàn)金0.0330元
2025-09-26	每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.0300元

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