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單位凈值 (2026-02-06)

1.00590.00%
近1月：0.12%
近1年：2.14%

累計凈值

1.1714
近3月：0.33%
近3年：7.14%

近6月：0.89%
成立來：18.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-10-30～2028-11-24/2028-10-30～...
預估開放申購時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
預估開放贖回時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0059 1.1714 0.00%
    02-05 1.0059 1.1714 0.01%
    02-04 1.0058 1.1713 0.00%
    02-03 1.0058 1.1713 0.00%
    02-02 1.0058 1.1713 0.01%
    01-30 1.0057 1.1712 0.01%
    01-29 1.0056 1.1711 0.00%
    01-28 1.0056 1.1711 0.01%
    01-27 1.0055 1.1710 0.00%
    01-26 1.0055 1.1710 0.01%
    01-23 1.0054 1.1709 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.33%
    0.89%
    0.14%
    2.14%
    4.67%
    7.14%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3138 | 3522
    3234 | 3518
    2069 | 3498
    594 | 3436
    3141 | 3518
    432 | 3254
    2008 | 2751
    2012 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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