基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04730.06%
近1月：0.52%
近1年：0.72%

累計(jì)凈值

1.1967
近3月：0.42%
近3年：12.61%

近6月：0.64%
成立來(lái)：21.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0473 1.1967 0.06%
    02-05 1.0467 1.1961 0.05%
    02-04 1.0462 1.1956 0.00%
    02-03 1.0462 1.1956 -0.01%
    02-02 1.0463 1.1957 -0.01%
    01-30 1.0464 1.1958 -0.01%
    01-29 1.0465 1.1959 -0.01%
    01-28 1.0466 1.1960 0.01%
    01-27 1.0465 1.1959 -0.04%
    01-26 1.0469 1.1963 0.03%
    01-23 1.0466 1.1960 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.52%
    0.42%
    0.64%
    0.54%
    0.72%
    6.69%
    12.61%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    467 | 3518
    1305 | 3498
    1409 | 3436
    265 | 3518
    2177 | 3254
    502 | 2751
    245 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
67 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第四次收益 基金資訊 01-14 08:05
89 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2026年元旦節(jié) 基金資訊 12-29 08:14
144 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:27
162 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
161 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 09-08 08:07
114 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
133 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:29
276 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
177 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
203 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
177 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
202 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
188 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
166 0 喲呵！我像個(gè)科學(xué)家一樣端詳，感覺(jué)自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
140 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒(méi)有 景深遇繁 04-07 19:41
180 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
186 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長(zhǎng)大也成妖 03-17 21:19
211 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時(shí)比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
229 0 要給我跌沒(méi)嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1