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中銀康享3個月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.08340.05%
近1月：0.39%
近1年：2.84%

累計凈值

1.3166
近3月：0.54%
近3年：14.33%

近6月：1.25%
成立來：34.49%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-02～03-06/03-02～03-06
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預(yù)計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0834 1.3166 0.05%
    02-05 1.0829 1.3161 -0.01%
    02-04 1.0830 1.3162 0.02%
    02-03 1.0828 1.3160 0.01%
    02-02 1.0827 1.3159 -0.01%
    01-30 1.0828 1.3160 -0.02%
    01-29 1.0830 1.3162 0.00%
    01-28 1.0830 1.3162 0.00%
    01-27 1.0830 1.3162 -0.01%
    01-26 1.0831 1.3163 0.03%
    01-23 1.0828 1.3160 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.39%
    0.54%
    1.25%
    0.44%
    2.84%
    11.37%
    14.33%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    445 | 863
    499 | 863
    464 | 843
    318 | 807
    497 | 863
    280 | 739
    130 | 643
    128 | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:06
132 0 公告關(guān)于中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 07:41
94 0 開放了為什么買不了 基民28I20D 11-21 17:08
124 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-20 07:34
74 0 只能機構(gòu)購買 漲價去庫存 11-04 10:55
92 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:06
133 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 07:40
96 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
169 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-16 09:06
131 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:07
87 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
294 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
356 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 05-30 07:28
188 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:29
167 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
220 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
158 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-11 09:04
165 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
388 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-09 09:06
182 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:06
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