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單位凈值 (2026-02-06)

1.07780.01%
近1月：0.13%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.1591
近3月：0.33%
近3年：5.91%

近6月：0.64%
成立來：16.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0778 1.1591 0.01%
    02-05 1.0777 1.1590 0.00%
    02-04 1.0777 1.1590 0.01%
    02-03 1.0776 1.1589 0.00%
    02-02 1.0776 1.1589 0.00%
    01-30 1.0776 1.1589 0.01%
    01-29 1.0775 1.1588 0.00%
    01-28 1.0775 1.1588 0.00%
    01-27 1.0775 1.1588 0.00%
    01-26 1.0775 1.1588 0.02%
    01-23 1.0773 1.1586 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.33%
    0.64%
    0.16%
    1.40%
    3.50%
    5.91%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3138 | 3522
    3182 | 3518
    2069 | 3498
    1409 | 3436
    3009 | 3518
    1262 | 3254
    2535 | 2751
    2208 | 2333
    四分位排名

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