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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.1116 1.3011 0.07% 02-05 1.1108 1.3003 -0.02% 02-04 1.1110 1.3005 0.01% 02-03 1.1109 1.3004 0.14% 02-02 1.1093 1.2988 -0.13% 01-30 1.1107 1.3002 -0.08% 01-29 1.1116 1.3011 -0.05% 01-28 1.1122 1.3017 0.05% 01-27 1.1116 1.3011 0.01% 01-26 1.1115 1.3010 -0.06% 01-23 1.1122 1.3017 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.43%0.52%0.87%0.55%2.04%7.83%18.69%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名1260 | 3522904 | 3518680 | 3498630 | 3436238 | 3518496 | 3254200 | 275127 | 2333四分位排名
良好
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