基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0029--
近1月：0.12%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.2040
近3月：0.49%
近3年：9.08%

近6月：1.36%
成立來：21.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-12-20～2029-01-03/2028-12-20～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2028年12月19日15:00~2029年01月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年12月19日15:00~2029年01月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0029 1.2040 --
    01-30 1.0026 1.2037 --
    01-23 1.0024 1.2035 --
    01-16 1.0022 1.2033 --
    01-09 1.0020 1.2031 --
    12-31 1.0017 1.2028 --
    12-26 1.0016 1.2027 --
    12-19 1.0014 1.2025 0.00%
    12-18 1.0014 1.2025 0.00%
    12-17 1.0014 1.2025 0.00%
    12-16 1.0014 1.2025 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.49%
    1.36%
    0.12%
    2.86%
    5.99%
    9.08%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    3234 | 3518
    821 | 3498
    216 | 3436
    3247 | 3518
    174 | 3254
    919 | 2751
    1408 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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