基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.01390.03%
近1月：0.32%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.1985
近3月：0.24%
近3年：8.11%

近6月：0.25%
成立來：21.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：--億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-07-18管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-23～04-29/04-23～04-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月22日15:00~04月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月22日15:00~04月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0139 1.1985 0.03%
    02-05 1.0136 1.1982 0.02%
    02-04 1.0134 1.1980 0.01%
    02-03 1.0133 1.1979 0.00%
    02-02 1.0133 1.1979 0.01%
    01-30 1.0132 1.1978 0.01%
    01-29 1.0131 1.1977 0.01%
    01-28 1.0130 1.1976 0.01%
    01-27 1.0129 1.1975 0.00%
    01-26 1.0129 1.1975 0.01%
    01-23 1.0128 1.1974 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.24%
    0.25%
    0.26%
    0.33%
    4.64%
    8.11%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1862 | 3518
    2667 | 3498
    2559 | 3436
    2185 | 3518
    2535 | 3254
    2036 | 2751
    1788 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:52
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108 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 06:21
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149 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-22 09:11
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1238.99億旗下基金：120只
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