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興銀長益三個月定開債(004122
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04570.03%
近1月：0.33%
近1年：1.55%

累計凈值

1.3516
近3月：0.40%
近3年：10.43%

近6月：0.67%
成立來：41.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.85億元（2025-12-31）基金經理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-06～05-19/05-06～05-19
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0457 1.3516 0.03%
    02-05 1.0454 1.3513 0.03%
    02-04 1.0451 1.3510 0.00%
    02-03 1.0451 1.3510 0.00%
    02-02 1.0451 1.3510 0.01%
    01-30 1.0450 1.3509 0.00%
    01-29 1.0450 1.3509 0.00%
    01-28 1.0450 1.3509 0.00%
    01-27 1.0450 1.3509 0.00%
    01-26 1.0450 1.3509 0.02%
    01-23 1.0448 1.3507 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.40%
    0.67%
    0.36%
    1.55%
    5.63%
    10.43%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1775 | 3518
    1473 | 3498
    1283 | 3436
    1149 | 3518
    1014 | 3254
    1217 | 2751
    846 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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