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上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.01240.02%
近1月：0.22%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.1539
近3月：0.23%
近3年：5.83%

近6月：0.44%
成立來(lái)：16.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2019-06-19管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0124 1.1539 0.02%
    02-05 1.0122 1.1537 0.02%
    02-04 1.0120 1.1535 0.01%
    02-03 1.0119 1.1534 0.00%
    02-02 1.0119 1.1534 0.01%
    01-30 1.0118 1.1533 0.01%
    01-29 1.0117 1.1532 0.01%
    01-28 1.0116 1.1531 0.02%
    01-27 1.0114 1.1529 -0.02%
    01-26 1.0116 1.1531 0.02%
    01-23 1.0114 1.1529 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.23%
    0.44%
    0.19%
    0.98%
    2.95%
    5.83%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    -0.16%
    -0.13%
    -0.51%
    -0.38%
    -1.30%
    -1.18%
    -1.27%
    同類排名
    391 | 663
    472 | 661
    541 | 647
    435 | 623
    473 | 661
    237 | 566
    377 | 413
    281 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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