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單位凈值 (2026-02-06)

1.02760.04%
近1月：0.35%
近1年：0.32%

累計凈值

1.3416
近3月：0.22%
近3年：11.32%

近6月：0.03%
成立來：39.39%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0276 1.3416 0.04%
    02-05 1.0272 1.3412 -0.01%
    02-04 1.0273 1.3413 0.00%
    02-03 1.0273 1.3413 0.10%
    02-02 1.0263 1.3403 -0.11%
    01-30 1.0274 1.3414 -0.06%
    01-29 1.0280 1.3420 -0.05%
    01-28 1.0285 1.3425 0.06%
    01-27 1.0279 1.3419 0.02%
    01-26 1.0277 1.3417 -0.06%
    01-23 1.0283 1.3423 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.35%
    0.22%
    0.03%
    0.36%
    0.32%
    5.06%
    11.32%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    656 | 863
    546 | 863
    747 | 843
    736 | 807
    569 | 863
    685 | 739
    510 | 643
    268 | 580
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好
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