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單位凈值 (2026-02-06)

1.01570.05%
近1月:0.48%
近1年:0.76%

累計凈值

1.2050
近3月:0.41%
近3年:11.35%

近6月:0.70%
成立來:22.43%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:呂拙愚
成 立 日:2019-10-31管 理 人方正富邦基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0157 1.2050 0.05%
    02-05 1.0152 1.2045 0.03%
    02-04 1.0149 1.2042 0.01%
    02-03 1.0148 1.2041 0.00%
    02-02 1.0148 1.2041 0.03%
    01-30 1.0145 1.2038 0.00%
    01-29 1.0145 1.2038 0.01%
    01-28 1.0144 1.2037 0.02%
    01-27 1.0142 1.2035 -0.01%
    01-26 1.0143 1.2036 0.04%
    01-23 1.0139 1.2032 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.48%
    0.41%
    0.70%
    0.48%
    0.76%
    5.50%
    11.35%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    622 | 3518
    1395 | 3498
    1159 | 3436
    432 | 3518
    2135 | 3254
    1347 | 2751
    533 | 2333
    四分位排名

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