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單位凈值 (2026-02-06)

1.11570.04%
近1月:0.52%
近1年:1.62%

累計凈值

1.2175
近3月:0.57%
近3年:10.18%

近6月:0.70%
成立來:22.56%
類型:債券型-長債規(guī)模:8.86億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:姚航
成 立 日:2019-05-21管 理 人民生加銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1157 1.2175 0.04%
    02-05 1.1153 1.2171 0.02%
    02-04 1.1151 1.2169 0.02%
    02-03 1.1149 1.2167 0.00%
    02-02 1.1149 1.2167 0.02%
    01-30 1.1147 1.2165 0.02%
    01-29 1.1145 1.2163 0.01%
    01-28 1.1144 1.2162 0.02%
    01-27 1.1142 1.2160 0.01%
    01-26 1.1141 1.2159 0.05%
    01-23 1.1135 1.2153 0.04%
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    近1年
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    0.09%
    0.52%
    0.57%
    0.70%
    0.56%
    1.62%
    6.29%
    10.18%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    467 | 3518
    506 | 3498
    1159 | 3436
    223 | 3518
    920 | 3254
    720 | 2751
    946 | 2333
    四分位排名

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民生加銀基金

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