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單位凈值 (2026-02-06)

1.01750.03%
近1月:0.20%
近1年:0.71%

累計凈值

1.1636
近3月:0.13%
近3年:5.99%

近6月:0.16%
成立來:17.55%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:42.07億元(2025-12-31)基金經理:趙小強
成 立 日:2019-05-23管 理 人民生加銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0175 1.1636 0.03%
    02-05 1.0172 1.1633 0.01%
    02-04 1.0171 1.1632 0.01%
    02-03 1.0170 1.1631 0.00%
    02-02 1.0170 1.1631 0.01%
    01-30 1.0169 1.1630 0.00%
    01-29 1.0169 1.1630 0.00%
    01-28 1.0169 1.1630 0.01%
    01-27 1.0168 1.1629 -0.01%
    01-26 1.0169 1.1630 0.01%
    01-23 1.0168 1.1629 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.13%
    0.16%
    0.24%
    0.71%
    2.63%
    5.99%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2772 | 3518
    3010 | 3498
    2728 | 3436
    2383 | 3518
    2189 | 3254
    2652 | 2751
    2195 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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334 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-14 09:05
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249 0 公告民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 08-14 09:04

民生加銀基金

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