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天天基金網(wǎng)>全部基金>泰康安惠純債債券C 手機訪問當前基金品種頁

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泰康安惠純債債券C(006865

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.20770.02%; 近1月：0.22%; 近1年：1.58%

累計凈值: 1.2542; 近3月：0.29%; 近3年：7.64%

: 近6月：0.66%; 成立來：22.17%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：14.14億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：任翀
成立日：2019-01-18	管理人：泰康基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
16國開 13.78% --
21國開 5.53% --
25國開 5.43% --
21國開 4.55% --
23國開 4.28% --
前五持倉占比合計：33.57%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
16國開	13.78%	--
21國開	5.53%	--
25國開	5.43%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2077	1.2542	0.02%
02-05	1.2074	1.2539	0.02%
02-04	1.2072	1.2537	0.01%
02-03	1.2071	1.2536	-0.02%
02-02	1.2073	1.2538	0.00%
01-30	1.2073	1.2538	0.00%
01-29	1.2073	1.2538	0.00%
01-28	1.2073	1.2538	0.01%
01-27	1.2072	1.2537	-0.01%
01-26	1.2073	1.2538	0.02%
01-23	1.2071	1.2536	0.02%

更多凈值信息>

泰康安惠純債債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0105元
2019-09-23 每份派現(xiàn)金0.0360元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.22%	0.29%	0.66%	0.23%	1.58%	4.30%	7.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2854 \| 3522	2649 \| 3518	2363 \| 3498	1325 \| 3436	2474 \| 3518	977 \| 3254	2223 \| 2751	1919 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.62%	-0.07%	0.79%	0.08%	1.33%	0.05%	0.75%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1249 \| 3528	1088 \| 3498	2159 \| 3451	621 \| 3040	2380 \| 3316	2446 \| 3195	2717 \| 3360	2451 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.43%	3.04%	3.32%	2.90%	3.76%	2.19%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	935 \| 3528	2405 \| 3316	1521 \| 3108	444 \| 2726	1271 \| 2409	1278 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-01-18~至今任翀 7年又22天 22.17%
更多泰康安惠純債債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-01-18~至今	任翀	7年又22天	22.17%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
50	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 08:06
125	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換	基金資訊	12-26 00:11
118	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金D類基金份額開放日常	基金資訊	12-24 08:08
103	0	公告關于泰康安惠純債債券型證券投資基金D類基金份額新增	基金資訊	12-24 08:06
78	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金(泰康安惠純債債券C	基金資訊	12-05 08:07
212	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-05 02:11
99	0	還得是債基啊，恐龍蛋不是吹的，$中郵睿信增強債$今	宏圖高升地爾泰	11-28 21:31
107	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 08:09
109	0	這個還能繼續(xù)持有不，最近虧了兩百多了	基民20Cl160201	09-26 21:50
144	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換	基金資訊	09-25 00:51
250	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 06:13
82	0	打開賬戶一看，南華瑞澤又收蛋了，連著幾天紅，太給力	香香的公主	07-22 14:37
129	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 08:09
205	0	泰康安惠純債C基金值得長期持有嗎？	手打餅干	07-04 11:19
197	0	公告關于泰康安惠純債債券型證券投資基金增設D類基金份額	基金資訊	06-27 07:03
356	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-27 01:07
353	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年	基金資訊	06-27 01:07
318	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金基金合同(2025年	基金資訊	06-27 01:07
1740	1	0514操作：大A漲，黃金跌，利率債綠，補倉這個方	漫行書房	05-14 17:53
139	0	公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-17	每份派現(xiàn)金0.0105元
2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.0360元

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