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單位凈值 (2026-02-06)

1.07870.04%
近1月：0.34%
近1年：1.76%

累計凈值

1.2396
近3月：0.43%
近3年：10.46%

近6月：0.78%
成立來：26.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顧飛辰
成 立 日：2019-01-15管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0787 1.2396 0.04%
    02-05 1.0783 1.2392 0.03%
    02-04 1.0780 1.2389 0.00%
    02-03 1.0780 1.2389 0.01%
    02-02 1.0779 1.2388 0.02%
    01-30 1.0777 1.2386 0.00%
    01-29 1.0777 1.2386 0.01%
    01-28 1.0776 1.2385 0.01%
    01-27 1.0775 1.2384 0.00%
    01-26 1.0775 1.2384 0.01%
    01-23 1.0774 1.2383 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.43%
    0.78%
    0.29%
    1.76%
    6.50%
    10.46%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1683 | 3518
    1246 | 3498
    883 | 3436
    1843 | 3518
    751 | 3254
    589 | 2751
    833 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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