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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745
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單位凈值 (2026-02-06)

1.02410.02%
近1月：0.29%
近1年：0.44%

累計凈值

1.2021
近3月：0.30%
近3年：8.52%

近6月：0.40%
成立來：21.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：54.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-01-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0241 1.2021 0.02%
    02-05 1.0239 1.2019 0.02%
    02-04 1.0237 1.2017 0.01%
    02-03 1.0236 1.2016 0.00%
    02-02 1.0236 1.2016 0.01%
    01-30 1.0235 1.2015 0.01%
    01-29 1.0234 1.2014 0.01%
    01-28 1.0233 1.2013 0.02%
    01-27 1.0231 1.2011 0.00%
    01-26 1.0231 1.2011 0.01%
    01-23 1.0230 1.2010 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.30%
    0.40%
    0.21%
    0.44%
    4.99%
    8.52%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.07%
    -0.16%
    -0.13%
    -0.51%
    -0.38%
    -1.30%
    -1.18%
    -1.27%
    同類排名
    391 | 663
    328 | 661
    439 | 647
    448 | 623
    413 | 661
    449 | 566
    245 | 413
    182 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
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