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廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A(005623
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.02670.03%
近1月：0.35%
近1年：0.85%

累計凈值

1.2645
近3月：0.44%
近3年：9.33%

近6月：0.53%
成立來：28.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：104.29億元（2025-12-31）基金經理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0267 1.2645 0.03%
    02-05 1.0264 1.2642 0.04%
    02-04 1.0260 1.2638 0.00%
    02-03 1.0260 1.2638 0.01%
    02-02 1.0259 1.2637 0.01%
    01-30 1.0258 1.2636 0.00%
    01-29 1.0258 1.2636 0.01%
    01-28 1.0257 1.2635 0.02%
    01-27 1.0255 1.2633 -0.01%
    01-26 1.0256 1.2634 0.01%
    01-23 1.0255 1.2633 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.44%
    0.53%
    0.30%
    0.85%
    5.69%
    9.33%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.07%
    -0.16%
    -0.13%
    -0.51%
    -0.38%
    -1.30%
    -1.18%
    -1.27%
    同類排名
    206 | 663
    225 | 661
    211 | 647
    331 | 623
    199 | 661
    284 | 566
    172 | 413
    129 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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