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鑫元臻利C(006632

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單位凈值 (2026-02-06): 1.02820.05%; 近1月：0.40%; 近1年：0.68%

累計凈值: 1.1948; 近3月：0.41%; 近3年：8.86%

: 近6月：0.38%; 成立來：20.26%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：顏昕
成立日：2019-01-25	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 30.05% --
19國開 24.93% --
18國開 18.82% --
22國開 12.72% --
24國開 12.09% --
前五持倉占比合計：98.61%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	30.05%	--
19國開	24.93%	--
18國開	18.82%	--
22國開	12.72%	--
24國開	12.09%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0282	1.1948	0.05%
02-05	1.0277	1.1943	0.04%
02-04	1.0273	1.1939	0.00%
02-03	1.0273	1.1939	0.01%
02-02	1.0272	1.1938	0.02%
01-30	1.0270	1.1936	0.00%
01-29	1.0270	1.1936	0.01%
01-28	1.0269	1.1935	0.02%
01-27	1.0267	1.1933	-0.01%
01-26	1.0268	1.1934	0.00%
01-23	1.0268	1.1934	0.05%

更多凈值信息>

鑫元臻利C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-11-01 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-05-09 每份派現(xiàn)金0.1047元
2022-12-15 每份派現(xiàn)金0.0499元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.40%	0.41%	0.38%	0.26%	0.68%	3.40%	8.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	519 \| 3522	1136 \| 3518	1395 \| 3498	2275 \| 3436	2185 \| 3518	2224 \| 3254	2551 \| 2751	1499 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.40%	-0.41%	0.77%	-0.66%	1.98%	-0.05%	0.66%	0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2512 \| 3528	2005 \| 3498	2227 \| 3451	2469 \| 3040	1368 \| 3316	2705 \| 3195	2865 \| 3360	2467 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.09%	3.49%	5.30%	0.42%	3.54%	2.50%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2650 \| 3528	2251 \| 3316	304 \| 3108	2206 \| 2726	1463 \| 2409	1074 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-05~至今	顏昕	1年又2天	0.64%
2024-07-08~2025-02-04	顏昕黃軒	211天	1.70%
2022-09-30~2024-07-07	顏昕	1年又281天	4.22%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀	93天	1.29%
2020-04-20~2022-06-27	鄭文旭	2年又68天	5.65%

點擊	標題	作者	最新更新時間
35	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:46
70	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:36
147	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:13
187	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 07:46
140	公告鑫元臻利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 09:08
453	公告鑫元臻利債券型證券投資基金(鑫元臻利C)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 07:56
118	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
170	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 18:19
360	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職責(zé)的公告	基金資訊	02-06 07:34
249	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:04
354	公告關(guān)于鑫元臻利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	11-04 07:36
331	公告鑫元臻利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-31 07:06
301	公告關(guān)于鑫元臻利債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	10-30 07:32
317	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:29
363	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:52
309	公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:14
549	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為	基金資訊	07-09 07:37
428	公告鑫元臻利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	06-29 09:19
257	公告鑫元臻利債券型證券投資基金(鑫元臻利C)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-29 09:06
381	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元臻利債券型證券投資基金	基金資訊	06-17 09:12

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-05-09	每份派現(xiàn)金0.1047元
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