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國壽安保安豐純債債券(006599
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05910.17%
近1月:0.75%
近1年:-0.03%

累計凈值

1.2441
近3月:0.45%
近3年:11.02%

近6月:0.14%
成立來:26.15%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:14.73億元(2025-12-31)基金經理:李一鳴
成 立 日:2018-11-29管 理 人國壽安保基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0591 1.2441 0.17%
    02-05 1.0573 1.2423 -0.09%
    02-04 1.0583 1.2433 -0.05%
    02-03 1.0588 1.2438 0.53%
    02-02 1.0532 1.2382 -0.40%
    01-30 1.0574 1.2424 -0.37%
    01-29 1.0613 1.2463 -0.19%
    01-28 1.0633 1.2483 0.26%
    01-27 1.0605 1.2455 -0.05%
    01-26 1.0610 1.2460 -0.34%
    01-23 1.0646 1.2496 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.75%
    0.45%
    0.14%
    0.64%
    -0.03%
    6.96%
    11.02%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    136 | 3518
    1099 | 3498
    2748 | 3436
    145 | 3518
    2794 | 3254
    405 | 2751
    626 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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151 0 公告關于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 11-06 07:28
81 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:37
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98 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 08-29 10:08
134 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-29 10:05
162 0 公告國壽安?;鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保安豐純債債 基金資訊 08-29 07:33
90 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
173 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:27
129 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
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137 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:33
158 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:21
208 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 07:03
240 0 公告關于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 03-12 07:18
2978 41 0221市場解讀:債偏弱依舊,回調買入比追漲更具性 奶爸價值觀 02-28 16:40
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393 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:32
426 0 公告關于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-22 07:40
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