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單位凈值 (2026-02-06)

1.04140.04%
近1月：0.49%
近1年：1.71%

累計凈值

1.2282
近3月：0.42%
近3年：9.04%

近6月：0.64%
成立來：25.08%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：83.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0414 1.2282 0.04%
    02-05 1.0410 1.2278 0.03%
    02-04 1.0407 1.2275 0.02%
    02-03 1.0405 1.2273 0.00%
    02-02 1.0405 1.2273 0.02%
    01-30 1.0403 1.2271 0.02%
    01-29 1.0401 1.2269 0.01%
    01-28 1.0400 1.2268 0.01%
    01-27 1.0399 1.2267 0.01%
    01-26 1.0398 1.2266 0.04%
    01-23 1.0394 1.2262 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.49%
    0.42%
    0.64%
    0.50%
    1.71%
    5.06%
    9.04%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    235 | 863
    402 | 863
    557 | 843
    553 | 807
    452 | 863
    470 | 739
    510 | 643
    431 | 580
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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