基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02900.01%
近1月：0.23%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.2070
近3月：0.34%
近3年：7.07%

近6月：0.44%
成立來(lái)：22.46%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0290 1.2070 0.01%
    02-05 1.0289 1.2069 0.00%
    02-04 1.0289 1.2069 0.01%
    02-03 1.0288 1.2068 0.00%
    02-02 1.0288 1.2068 0.01%
    01-30 1.0287 1.2067 0.00%
    01-29 1.0287 1.2067 0.01%
    01-28 1.0286 1.2066 0.00%
    01-27 1.0286 1.2066 0.00%
    01-26 1.0286 1.2066 0.01%
    01-23 1.0285 1.2065 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    0.34%
    0.44%
    0.21%
    1.56%
    3.63%
    7.07%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    587 | 987
    212 | 987
    540 | 967
    859 | 957
    330 | 987
    441 | 929
    703 | 839
    534 | 714
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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