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單位凈值 (2026-02-06)

1.24670.15%
近1月：1.34%
近1年：7.49%

累計凈值

1.3538
近3月：2.31%
近3年：16.25%

近6月：3.67%
成立來：37.57%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2467 1.3538 0.15%
    02-05 1.2448 1.3519 0.02%
    02-04 1.2445 1.3516 -0.01%
    02-03 1.2446 1.3517 0.41%
    02-02 1.2395 1.3466 -0.30%
    01-30 1.2432 1.3503 -0.21%
    01-29 1.2458 1.3529 -0.14%
    01-28 1.2476 1.3547 0.12%
    01-27 1.2461 1.3532 -0.01%
    01-26 1.2462 1.3533 -0.17%
    01-23 1.2483 1.3554 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.34%
    2.31%
    3.67%
    2.15%
    7.49%
    11.71%
    16.25%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    33 | 3522
    30 | 3518
    13 | 3498
    5 | 3436
    10 | 3518
    11 | 3254
    18 | 2751
    41 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 1 股市最近跌得人沒脾氣，身邊人都在換短債，我選$招商 糖1030 02-03 10:35
73 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:11
76 0 年前資金怕波動想止盈，又不想錯過權(quán)益市場機(jī)會，固收 花花帶財 01-16 15:01
130 0 這什么破基金 基民5IcZat 12-04 22:30
161 1 求大神告知，哪里能看到實時z漲跌情況 風(fēng)生水起欣欣向榮 11-14 09:41
783 0 今天早盤債市延續(xù)了不錯的勢頭，利率債漲幅擴(kuò)大，信用 暴富暴美啊2 11-05 13:07
109 0 今兒早盤股指沖高回落，債市反而更穩(wěn)健，中短端債券持 飛流花前數(shù) 11-05 11:47
136 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:00
154 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 10-31 08:59
163 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
95 0 怎么才0.31 生意高升的波風(fēng) 10-21 19:32
552 0 【搞錢必修課】28、混合型基金是“固收+”嗎？（基 招商基金 10-21 11:21
262 2 天天跌，該贖回了。 美麗地巴斯光年 09-23 10:56
136 0 這是什么東東，今天跌幅這么大？？？ 美麗地巴斯光年 09-15 20:07
134 0 沒看錯，換了經(jīng)理一直逆流而行 Dunne 09-11 20:56
161 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
101 0 終于紅了 生意高升的波風(fēng) 08-22 20:29
149 0 萬綠叢中一點(diǎn)紅，大大地點(diǎn)贊！ 楓葉悄悄 07-25 07:22
214 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
245 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
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