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單位凈值 (2026-02-06)

1.02060.05%
近1月:0.31%
近1年:-0.15%

累計(jì)凈值

1.2495
近3月:0.05%
近3年:11.13%

近6月:0.04%
成立來:27.03%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.16億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:郭畫
成 立 日:2018-09-26管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0206 1.2495 0.05%
    02-05 1.0201 1.2490 0.04%
    02-04 1.0197 1.2486 0.01%
    02-03 1.0196 1.2485 0.00%
    02-02 1.0196 1.2485 0.02%
    01-30 1.0194 1.2483 0.00%
    01-29 1.0194 1.2483 -0.01%
    01-28 1.0195 1.2484 0.04%
    01-27 1.0191 1.2480 -0.05%
    01-26 1.0196 1.2485 0.02%
    01-23 1.0194 1.2483 0.06%
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    近1年
    近2年
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    0.12%
    0.31%
    0.05%
    0.04%
    0.19%
    -0.15%
    6.65%
    11.13%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1949 | 3518
    3145 | 3498
    2869 | 3436
    2795 | 3518
    2867 | 3254
    520 | 2751
    597 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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206 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:15
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