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單位凈值 (2026-02-06)

1.04660.04%
近1月：0.28%
近1年：-0.49%

累計凈值

1.2485
近3月：0.09%
近3年：9.68%

近6月：-0.25%
成立來：26.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李皓等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0466 1.2485 0.04%
    02-05 1.0462 1.2481 0.03%
    02-04 1.0459 1.2478 0.02%
    02-03 1.0457 1.2476 0.00%
    02-02 1.0457 1.2476 0.01%
    01-30 1.0456 1.2475 0.00%
    01-29 1.0456 1.2475 0.00%
    01-28 1.0456 1.2475 0.03%
    01-27 1.0453 1.2472 -0.01%
    01-26 1.0454 1.2473 0.01%
    01-23 1.0453 1.2472 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    0.09%
    -0.25%
    0.16%
    -0.49%
    5.30%
    9.68%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    2201 | 3518
    3083 | 3498
    3103 | 3436
    3009 | 3518
    2988 | 3254
    1518 | 2751
    1147 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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